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“資金管理年”活動工作小結(jié)

   2019年是集團公司的“資金管理年”,集團公司于2019年1月21日召開了活動動員大會并下發(fā)了實施意見。春節(jié)前是一年中最有利的收款時機和最繁忙的付款期,各單位、部門積極投身到活動中,扎實有效的開展各項工作,資金管理年活動取得良好開局。

    1-2月,在資金普遍緊張的大形勢下,各單位共收取工程進度款11.6億元,竣工拖欠款10.2億元;寒亭區(qū)2018年度道路基礎(chǔ)設(shè)施提升PPP項目新增貸款5550萬元,保證了該項目的資金需求;拓展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)初見成效,為5個基層單位的17家供應(yīng)商辦理供應(yīng)鏈融資4450萬元,緩解了部分基層單位的資金壓力;用友資金系統(tǒng)及銀企直聯(lián)經(jīng)受了自上線以來最集中的收付款結(jié)算檢驗,春節(jié)前3天收付結(jié)算7536筆,最高日結(jié)算量達到3632筆,較好的保證了各基層單位的資金收付;目標(biāo)成本管理穩(wěn)步推進,建立了2019年度新開工程臺賬,并將目標(biāo)成本編制任務(wù)下達到各單位;結(jié)算工作目標(biāo)明確,梳理完成了截至2018年12月31日前已竣工驗收但未完成結(jié)算外遞的工程項目明細(xì)表和2015年及以前年度的竣工未定案工程項明細(xì)表,以及截至2019年2月底的“竣工未定案工程統(tǒng)計表”及“2019年度計劃定案工程統(tǒng)計表”,并制定了計劃定案時間及責(zé)任人。

    為保證資金管理年活動的順利開展,各主管部室根據(jù)實施意見的要求,對調(diào)度考核要點和工作計劃進行了細(xì)化,自3月份開始,將活動開展情況做為生產(chǎn)會的一項重要內(nèi)容每月調(diào)度,加強總體協(xié)調(diào),確保取得良好活動效果。(財務(wù)部 許廣娟)


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